T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn
LU1238971615
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn/ LU1238971615 /
| NAV07.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,8500GBP |
+0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
| |
Nazwa |
|
ISIN |
Wyniki |
Zmienność |
Wskaźnik Sharpe'a |
| 1. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H |
|
LU2008182292 |
+7,81% |
0,28% |
15,40 |
| 2. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H |
|
LU2008182458 |
+7,79% |
0,28% |
15,38 |
| 3. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H |
|
LU2008182375 |
+7,74% |
0,28% |
15,30 |
| 4. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes LCH |
|
LU2066749032 |
+6,38% |
0,19% |
15,16 |
| 5. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFCH |
|
LU1965928226 |
+6,47% |
0,19% |
15,14 |
| 6. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ICH |
|
LU1965927764 |
+6,29% |
0,19% |
14,73 |
| 7. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP |
|
LU2008181484 |
+7,59% |
0,28% |
14,62 |
| 8. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP |
|
LU2008181641 |
+7,57% |
0,28% |
14,57 |
| 9. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP |
|
LU2008181567 |
+7,52% |
0,28% |
14,48 |
| 10. |
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i) |
|
LU2299001029 |
+7,08% |
0,25% |
14,48 |
| ... |
| 5755. |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn |
|
LU1238971615 |
+1,21% |
4,66% |
-0,51 |
