T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708159 /
Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.9600GBP | -0.55% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.65 | -0.26 | -2.46 | -2.02 | -1.10 | -0.80 | 0.29 | 1.05 | -1.12 | 0.29 | - |
2024 | -0.03 | 0.19 | 0.08 | 1.53 | -0.14 | -0.36 | -0.22 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.09% | 4.20% | 4.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.41 | -0.43 | -0.77 | - | - |
Лучший месяц | +1.53% | +1.53% | +1.53% | - | - |
Худший месяц | -0.36% | -0.36% | -1.12% | - | - |
Максимальный убыток | -1.67% | -1.67% | -2.86% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 8.9100 | -3.05% | -8.90% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.7800 | +0.65% | -1.37% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.8900 | +0.83% | -1.00% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.7400 | -0.73% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9600 | +0.16% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.8900 | +1.43% | +0.91% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0700 | -0.55% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4300 | -1.15% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0300 | -2.20% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.9100 | -0.40% | -4.99% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6000 | +0.96% | -0.43% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.4800 | -0.63% | -5.11% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5400 | +0.87% | -0.52% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9000 | +0.76% | -0.71% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.3900 | -0.53% | -4.96% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0200 | +0.46% | -1.96% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.3900 | -1.26% | -6.66% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0200 | +0.38% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.05% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.94% | ||
1 год | +0.16% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.98% | ||
Год |
Дивиденды
21.06.2024 | 0.04 GBP |
22.05.2024 | 0.04 GBP |
19.04.2024 | 0.04 GBP |
19.03.2024 | 0.04 GBP |
21.02.2024 | 0.04 GBP |
19.01.2024 | 0.04 GBP |
19.12.2023 | 0.04 GBP |
21.11.2023 | 0.04 GBP |
23.10.2023 | 0.04 GBP |
21.09.2023 | 0.04 GBP |
21.08.2023 | 0.04 GBP |
21.07.2023 | 0.04 GBP |
21.06.2023 | 0.04 GBP |
22.05.2023 | 0.04 GBP |
21.04.2023 | 0.00 GBP |
20.03.2023 | 0.00 GBP |