T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn
LU2572708159
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708159 /
NAV23.12.2024 |
Diff.+0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.1100GBP |
+0.11% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
18.12.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Fondsvolumen: |
753.67 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
16.02.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.88% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
64.26% |
Barmittel |
|
35.74% |
Länder
Barmittel |
|
35.74% |
USA |
|
31.99% |
Deutschland |
|
6.30% |
Thailand |
|
2.52% |
Neuseeland |
|
2.43% |
Brasilien |
|
2.39% |
Indien |
|
2.06% |
Australien |
|
1.52% |
Serbien |
|
1.51% |
Japan |
|
1.50% |
Malaysien |
|
1.40% |
Vereinigtes Königreich |
|
1.32% |
Supranational |
|
1.23% |
Chile |
|
1.16% |
Philippinen |
|
0.82% |
Sonstige |
|
6.11% |