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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/  LU2572708159  /

Fonds
NAV23.12.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,1100GBP +0,11% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - -0,65 -0,26 -2,46 -2,02 -1,10 -0,80 0,29 1,05 -1,12 0,29 -
2024 -0,03 0,19 0,08 1,53 -0,14 -0,36 0,22 0,56 0,22 1,67 -0,11 0,88 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,65% 3,15% 3,62% -% -%
Sharpe Ratio 0,59 1,61 0,61 - -
Bester Monat +1,67% +1,67% +1,67% - -
Schlechtester Monat -0,36% -0,36% -0,36% - -
Maximaler Verlust -1,67% -1,22% -1,67% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 11,3300 +5,69% +4,71%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 10,1400 +6,07% +6,57%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0900 +1,34% -5,21%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,2000 +5,46% +4,19%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,8900 +4,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1100 +4,93% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,7100 +3,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1100 +3,37% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,2400 +4,28% +0,10%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 12,0600 +5,70% +5,14%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,8000 +4,26% 0,00%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,9900 +5,55% +4,99%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 10,2000 +4,23% +4,21%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,6900 +4,08% -0,10%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,4300 +5,15% +3,53%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,6800 +3,64% -1,63%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1700 +5,04% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,81%
6 Monate  
+3,83%
1 Jahr  
+4,93%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,45%
Jahr
 

Ausschüttungen

18.12.2024 0,03 GBP
20.11.2024 0,03 GBP
21.10.2024 0,03 GBP
20.09.2024 0,03 GBP
20.08.2024 0,03 GBP
19.07.2024 0,03 GBP
21.06.2024 0,04 GBP
22.05.2024 0,04 GBP
19.04.2024 0,04 GBP
19.03.2024 0,04 GBP
21.02.2024 0,04 GBP
19.01.2024 0,04 GBP
19.12.2023 0,04 GBP
21.11.2023 0,04 GBP
23.10.2023 0,04 GBP
21.09.2023 0,04 GBP
21.08.2023 0,04 GBP
21.07.2023 0,04 GBP
21.06.2023 0,04 GBP
22.05.2023 0,04 GBP
21.04.2023 0,00 GBP
20.03.2023 0,00 GBP