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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis AUD H/  LU1884790574  /

Fonds
NAV18.11.2024 Diff.-0,6857 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
153,4319AUD -0,44% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 2,67 -0,80 3,20 0,50 0,31 -1,47 0,97 -1,95 2,18 -3,83 0,05 +0,22%
2022 -3,10 -2,12 -0,82 -6,57 -0,83 -6,87 2,47 -1,86 -6,82 2,73 5,10 -1,11 -18,79%
2023 6,38 -2,04 0,07 -1,73 0,35 3,66 3,72 -3,23 -2,71 -3,71 7,06 4,22 +11,83%
2024 -0,83 1,43 2,31 -1,03 1,42 0,23 -0,16 0,57 1,92 -1,62 0,96 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,27% 9,22% 8,03% 11,75% -%
Sharpe Ratio 0,36 -0,12 0,97 -0,48 -
Bester Monat +4,22% +1,92% +7,06% +7,06% -
Schlechtester Monat -1,62% -1,62% -1,62% -6,87% -
Maximaler Verlust -7,62% -7,62% -7,62% -27,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 248,4734 +14,13% +2,47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 117,3754 +12,54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 124,3821 +12,12% -4,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 106,6725 +15,13% +5,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 82,6956 +15,13% +5,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,1812 +13,15% -
Schroder International Selection... thesaurierend 148,4953 +12,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 102,6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 215,1366 +12,77% -1,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 160,9545 +12,78% -1,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 131,6127 +10,77% -7,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 153,4319 +10,73% -7,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 214,0030 +12,27% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 115,1524 +12,28% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.669,0149 +14,99% +5,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,3554 +12,89% -0,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,7669 +11,45% -6,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 159,2337 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 227,9558 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 164,5321 +11,89% -4,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 757,8624 +10,19% -4,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 990,1839 +13,33% +0,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 164,1217 +11,26% -3,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 123,5486 +13,45% +0,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.794,0929 +16,18% +8,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 116,7131 +11,47% -6,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 960,8944 +10,16% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 208,2134 +11,26% -3,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 132,6976 +10,89% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,24%
6 Monate  
+0,96%
1 Jahr  
+10,73%
3 Jahre
  -7,58%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,21%
Jahr
2023  
+11,83%
2022
  -18,79%
2021  
+0,22%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 1,22 AUD
26.09.2024 1,18 AUD
29.08.2024 1,18 AUD
25.07.2024 1,17 AUD
27.06.2024 1,17 AUD
30.05.2024 1,17 AUD
25.04.2024 1,17 AUD
28.03.2024 1,18 AUD
29.02.2024 1,17 AUD
25.01.2024 1,14 AUD
28.12.2023 1,18 AUD
30.11.2023 1,11 AUD
26.10.2023 1,07 AUD
28.09.2023 1,09 AUD
31.08.2023 1,14 AUD
27.07.2023 0,94 AUD
15.06.2023 0,87 AUD
25.05.2023 0,84 AUD
27.04.2023 0,85 AUD
23.03.2023 0,86 AUD
16.02.2023 0,88 AUD
12.01.2023 0,86 AUD
15.12.2022 0,89 AUD
17.11.2022 0,93 AUD
27.10.2022 0,92 AUD
29.09.2022 0,92 AUD
25.08.2022 0,99 AUD
28.07.2022 1,02 AUD
30.06.2022 0,99 AUD
26.05.2022 1,02 AUD
28.04.2022 1,08 AUD
31.03.2022 1,21 AUD
24.02.2022 1,26 AUD
27.01.2022 1,26 AUD
16.12.2021 1,30 AUD
18.11.2021 1,39 AUD
28.10.2021 1,39 AUD
30.09.2021 1,37 AUD
26.08.2021 1,40 AUD
29.07.2021 1,39 AUD
24.06.2021 1,43 AUD
27.05.2021 1,43 AUD
29.04.2021 1,44 AUD
25.03.2021 1,40 AUD
25.02.2021 1,43 AUD
28.01.2021 1,31 AUD