Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis AUD H
LU1884790574
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis AUD H/ LU1884790574 /
NAV18.11.2024 |
Zm.-0,6857 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
153,4319AUD |
-0,44% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Aktywa: |
529,79 mln
USD
|
Data startu: |
24.10.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
59,86% |
Akcje |
|
27,34% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,21% |
Gotówka |
|
1,44% |
Inne |
|
2,15% |
Kraje
USA |
|
33,99% |
Kajmany |
|
5,53% |
Holandia |
|
5,46% |
Francja |
|
4,67% |
Japonia |
|
4,03% |
Niemcy |
|
3,59% |
Wielka Brytania |
|
3,50% |
Włochy |
|
3,40% |
Hiszpania |
|
3,24% |
Turcja |
|
1,97% |
Republika Korei |
|
1,67% |
Luxemburg |
|
1,61% |
Gotówka |
|
1,44% |
Australia |
|
1,32% |
Tajwan, Chiny |
|
1,27% |
Inne |
|
23,31% |