ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis SGD H/  LU1326303218  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.08.2024 Изменение-1.1206 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
199.0651SGD -0.56% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.80 -0.62 3.33 0.62 0.45 -1.33 1.10 -1.80 2.30 -3.72 0.23 +1.80%
2022 -2.88 -1.97 -0.57 -6.35 -0.58 -6.67 2.57 -1.71 -6.66 2.82 5.31 -0.85 -16.89%
2023 6.61 -1.90 0.20 -1.62 0.45 3.78 3.82 -3.15 -2.67 -3.60 7.15 4.28 +13.28%
2024 -0.76 1.46 2.38 -0.97 1.46 0.25 -0.11 -3.56 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.70% 9.13% 8.58% 11.74% -%
Коэффициент Шарпа -0.40 -0.22 0.06 -0.53 -
Лучший месяц +4.28% +2.38% +7.15% +7.15% -
Худший месяц -3.56% -3.56% -3.60% -6.67% -
Максимальный убыток -7.52% -7.52% -7.52% -26.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 233.4101 +6.75% -2.61%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... reinvestment 110.5935 +4.99% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... paying dividend 118.2949 +4.77% -9.01%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... reinvestment 99.9607 +7.69% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... paying dividend 79.0736 +7.69% +0.02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... reinvestment 235.5627 +6.92% -2.07%
Schroder International Selection... reinvestment 149.8839 +5.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 140.1561 +4.71% -
Schroder International Selection... reinvestment 96.3220 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 202.7722 +5.47% -6.04%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... paying dividend 152.9693 +5.48% -6.02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 124.6706 +3.51% -12.24%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 148.6373 +3.26% -12.08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... reinvestment 201.9560 +5.00% -7.30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 111.4400 +5.00% -7.29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 1,615.0269 +7.55% +0.77%
Schroder International Selection... reinvestment 204.8060 +5.58% -5.76%
Schroder International Selection... reinvestment 132.1617 +4.13% -10.63%
Schroder International Selection... paying dividend 151.3452 +6.11% -4.33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... reinvestment 214.4898 +6.11% -4.34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 158.9208 +4.35% -9.30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 729.5360 +3.51% -7.18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 951.8877 +5.92% -4.07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 158.4788 +4.06% -7.87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 119.2203 +6.11% -4.34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 1,731.2598 +8.67% +3.89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 111.1721 +4.14% -10.63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 915.8310 +3.50% -7.19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 199.0651 +4.08% -7.86%
Schroder International Selection... reinvestment 125.6629 +3.61% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.03%
6 месяцев  
+0.76%
1 год  
+4.08%
3 года
  -7.86%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.13%
Год
2023  
+13.28%
2022
  -16.89%
2021  
+1.80%
 

Дивиденды

25.07.2024 0.69 SGD
27.06.2024 0.69 SGD
30.05.2024 0.70 SGD
25.04.2024 0.68 SGD
28.03.2024 0.69 SGD
29.02.2024 0.68 SGD
25.01.2024 0.67 SGD
28.12.2023 0.68 SGD
30.11.2023 0.65 SGD
26.10.2023 0.62 SGD
28.09.2023 0.63 SGD
31.08.2023 0.66 SGD
27.07.2023 0.67 SGD
15.06.2023 0.67 SGD
25.05.2023 0.64 SGD
27.04.2023 0.64 SGD
23.03.2023 0.64 SGD
16.02.2023 0.67 SGD
12.01.2023 0.64 SGD
15.12.2022 0.64 SGD
17.11.2022 0.64 SGD
27.10.2022 0.60 SGD
29.09.2022 0.59 SGD
25.08.2022 0.64 SGD
28.07.2022 0.63 SGD
30.06.2022 0.64 SGD
26.05.2022 0.65 SGD
28.04.2022 0.67 SGD
31.03.2022 0.74 SGD
24.02.2022 0.75 SGD
27.01.2022 0.77 SGD
16.12.2021 0.78 SGD
18.11.2021 0.82 SGD
28.10.2021 0.82 SGD
30.09.2021 0.80 SGD
26.08.2021 0.81 SGD
29.07.2021 0.81 SGD
24.06.2021 0.83 SGD
27.05.2021 0.82 SGD
29.04.2021 0.83 SGD
25.03.2021 0.80 SGD
25.02.2021 0.82 SGD
28.01.2021 0.79 SGD