ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis USD/  LU1900986214  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.06.2024 Изменение-0.0157 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.5689USD -0.01% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -3.31 -
2019 4.30 1.78 0.02 1.78 -4.48 4.49 1.19 -1.47 0.66 1.96 1.67 2.29 +14.78%
2020 0.71 -5.37 -14.90 7.06 4.19 2.77 5.53 4.05 -2.11 0.27 8.50 3.49 +12.52%
2021 0.51 2.83 -0.60 3.34 0.65 0.44 -1.28 1.13 -1.78 2.32 -3.71 0.26 +3.95%
2022 -2.85 -1.93 -0.52 -6.28 -0.54 -6.60 2.58 -1.66 -6.55 2.92 5.45 -0.77 -16.24%
2023 6.74 -1.79 0.32 -1.51 0.60 3.92 3.95 -2.95 -2.52 -3.46 7.34 4.45 +15.25%
2024 -0.59 1.63 2.53 -0.82 1.64 0.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.76% 6.71% 7.74% 11.53% 11.78%
Коэффициент Шарпа 0.95 0.92 1.09 -0.39 0.09
Лучший месяц +4.45% +4.45% +7.34% +7.34% +8.50%
Худший месяц -0.82% -0.82% -3.46% -6.60% -14.90%
Максимальный убыток -2.81% -2.81% -8.67% -26.30% -28.46%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 241.6585 +12.85% -0.60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... reinvestment 114.7345 +11.01% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... paying dividend 122.6838 +10.68% -7.07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... reinvestment 103.3915 +13.86% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... paying dividend 81.7874 +13.86% +2.09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... reinvestment 243.8309 +13.02% -0.05%
Schroder International Selection... reinvestment 155.2996 +11.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 145.3601 +10.62% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 210.2209 +11.51% -4.11%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... paying dividend 159.0107 +11.51% -4.08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 129.4811 +9.36% -10.36%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 155.6847 +9.18% -10.18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... reinvestment 209.4796 +11.01% -5.39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 116.5759 +11.01% -5.39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 1,690.2405 +13.91% +3.20%
Schroder International Selection... reinvestment 212.3055 +11.62% -3.81%
Schroder International Selection... reinvestment 137.1689 +10.02% -8.71%
Schroder International Selection... paying dividend 157.3321 +12.18% -2.35%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... reinvestment 222.2208 +12.18% -2.37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 166.2628 +10.33% -7.34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 760.5671 +9.24% -4.82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 994.7750 +11.90% -1.68%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 165.6257 +10.00% -5.82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 124.5689 +12.18% -2.37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 1,809.8950 +15.09% +6.43%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 115.3750 +10.02% -8.73%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 951.5520 +9.22% -4.83%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 207.3396 +10.02% -5.82%
Schroder International Selection... reinvestment 130.4982 +9.47% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.83%
6 месяцев  
+4.82%
1 год  
+12.18%
3 года
  -2.37%
5 лет  
+25.96%
10 лет     -
С самого начала  
+29.78%
Год
2023  
+15.25%
2022
  -16.24%
2021  
+3.95%
2020  
+12.52%
2019  
+14.78%
 

Дивиденды

27.06.2024 1.05 USD
30.05.2024 1.05 USD
25.04.2024 1.04 USD
28.03.2024 1.06 USD
29.02.2024 1.04 USD
25.01.2024 0.83 USD
28.12.2023 0.84 USD
30.11.2023 0.81 USD
26.10.2023 0.76 USD
28.09.2023 0.78 USD
31.08.2023 0.81 USD
27.07.2023 0.83 USD
15.06.2023 0.83 USD
25.05.2023 0.79 USD
27.04.2023 0.80 USD
23.03.2023 0.80 USD
16.02.2023 0.83 USD
12.01.2023 0.81 USD
15.12.2022 0.81 USD
17.11.2022 0.80 USD
27.10.2022 0.76 USD
29.09.2022 0.75 USD
25.08.2022 0.81 USD
28.07.2022 0.80 USD
30.06.2022 0.82 USD
26.05.2022 0.83 USD
28.04.2022 0.87 USD
31.03.2022 0.95 USD
24.02.2022 0.97 USD
27.01.2022 1.00 USD
16.12.2021 1.01 USD
18.11.2021 1.06 USD
28.10.2021 1.07 USD
30.09.2021 1.05 USD
26.08.2021 1.07 USD
29.07.2021 1.06 USD
24.06.2021 1.09 USD
27.05.2021 1.09 USD
29.04.2021 1.10 USD
25.03.2021 1.06 USD
25.02.2021 1.09 USD
28.01.2021 1.07 USD
17.12.2020 1.05 USD
25.11.2020 1.03 USD
29.10.2020 0.96 USD
24.09.2020 0.96 USD
27.08.2020 0.98 USD
30.07.2020 0.95 USD
25.06.2020 0.93 USD
28.05.2020 0.90 USD
30.04.2020 0.86 USD
26.03.2020 0.77 USD
27.02.2020 1.00 USD
30.01.2020 1.03 USD
19.12.2019 1.02 USD
28.11.2019 1.01 USD
31.10.2019 1.00 USD
26.09.2019 0.99 USD
29.08.2019 0.97 USD
25.07.2019 1.01 USD
27.06.2019 1.00 USD
30.05.2019 0.97 USD
25.04.2019 1.02 USD
28.03.2019 1.00 USD
28.02.2019 1.01 USD
31.01.2019 0.99 USD
20.12.2018 0.97 USD