RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis ZAR H/  LU1884790731  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+7,7021 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 728,2233ZAR +0,45% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,02 -0,38 3,56 0,90 0,66 -0,98 1,31 -1,51 2,59 -3,55 0,69 +5,09%
2022 -2,61 -1,94 -0,32 -6,16 -0,41 -6,54 2,82 -1,43 -6,48 3,01 5,36 -0,55 -14,94%
2023 6,90 -1,72 0,48 -1,40 0,81 4,05 4,06 -2,73 -2,41 -3,34 7,44 4,52 +17,07%
2024 -0,47 1,82 2,69 -0,75 1,77 0,50 2,25 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,73% 6,68% 7,66% 11,55% -%
Sharpe ráta 1,81 2,46 1,53 -0,14 -
Legjobb hónap +4,52% +2,69% +7,44% +7,44% -
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -3,34% -6,54% -
Maximális veszteség -2,74% -2,74% -8,25% -24,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,0607 +14,40% +2,52%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,2312 +12,51% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 125,3311 +12,18% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 105,7359 +15,41% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,6420 +15,41% +5,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 249,3034 +14,57% +3,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,6956 +13,21% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4963 +12,12% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 214,8289 +13,03% -1,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,4961 +13,03% -1,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,2144 +10,84% -7,60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 158,9806 +10,65% -7,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,0369 +12,52% -2,42%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 119,1121 +12,53% -2,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 728,2233 +15,41% +6,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,9669 +13,15% -0,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,0939 +11,50% -5,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,8149 +13,72% +0,71%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,1400 +13,71% +0,70%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,8416 +11,81% -4,45%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 776,3317 +10,69% -2,06%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 016,6738 +13,49% +1,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,1713 +11,48% -2,93%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 127,3265 +13,71% +0,70%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 851,2144 +16,60% +9,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,8400 +11,51% -5,91%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 971,2855 +10,67% -2,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 211,7747 +11,50% -2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2558 +10,95% -

Teljesítmény

YTD  
+8,02%
6 Hónap  
+9,59%
1 Év  
+15,41%
3 Év  
+6,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,04%
Év
2023  
+17,07%
2022
  -14,94%
2021  
+5,09%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 18,00 ZAR
2024. 05. 30. 18,30 ZAR
2024. 04. 25. 18,08 ZAR
2024. 03. 28. 18,54 ZAR
2024. 02. 29. 18,58 ZAR
2024. 01. 25. 18,55 ZAR
2023. 12. 28. 18,51 ZAR
2023. 11. 30. 17,95 ZAR
2023. 10. 26. 16,91 ZAR
2023. 09. 28. 17,71 ZAR
2023. 08. 31. 18,92 ZAR
2023. 07. 27. 16,61 ZAR
2023. 06. 15. 16,48 ZAR
2023. 05. 25. 15,41 ZAR
2023. 04. 27. 15,11 ZAR
2023. 03. 23. 15,60 ZAR
2023. 02. 16. 16,38 ZAR
2023. 01. 12. 16,05 ZAR
2022. 12. 15. 15,32 ZAR
2022. 11. 17. 15,35 ZAR
2022. 10. 27. 14,89 ZAR
2022. 09. 29. 15,55 ZAR
2022. 08. 25. 17,47 ZAR
2022. 07. 28. 16,38 ZAR
2022. 06. 30. 18,29 ZAR
2022. 05. 26. 17,31 ZAR
2022. 04. 28. 19,47 ZAR
2022. 03. 31. 21,14 ZAR
2022. 02. 24. 23,36 ZAR
2022. 01. 27. 24,99 ZAR
2021. 12. 16. 22,76 ZAR
2021. 11. 18. 23,29 ZAR
2021. 10. 28. 24,22 ZAR
2021. 09. 30. 25,07 ZAR
2021. 08. 26. 24,49 ZAR
2021. 07. 29. 24,50 ZAR
2021. 06. 24. 24,86 ZAR
2021. 05. 27. 23,94 ZAR
2021. 04. 29. 26,36 ZAR
2021. 03. 25. 24,48 ZAR
2021. 02. 25. 24,99 ZAR
2021. 01. 28. 24,76 ZAR