ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Accumulation EUR Hedged/  LU1195516411  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.08.2024 Изменение-0.8385 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
149.8839EUR -0.56% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -1.02 -
2023 6.55 -1.89 0.18 -1.55 0.54 3.83 3.90 -3.03 -2.56 -3.45 7.28 4.37 +14.22%
2024 -0.61 1.60 2.50 -0.83 1.62 0.38 0.02 -3.51 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.68% 9.11% 8.57% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.20 -0.03 0.26 - -
Лучший месяц +4.37% +2.50% +7.28% - -
Худший месяц -3.51% -3.51% -3.51% - -
Максимальный убыток -7.41% -7.41% -7.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 233.4101 +6.75% -2.61%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... reinvestment 110.5935 +4.99% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... paying dividend 118.2949 +4.77% -9.01%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... reinvestment 99.9607 +7.69% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... paying dividend 79.0736 +7.69% +0.02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... reinvestment 235.5627 +6.92% -2.07%
Schroder International Selection... reinvestment 149.8839 +5.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 140.1561 +4.71% -
Schroder International Selection... reinvestment 96.3220 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 202.7722 +5.47% -6.04%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... paying dividend 152.9693 +5.48% -6.02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 124.6706 +3.51% -12.24%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 148.6373 +3.26% -12.08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... reinvestment 201.9560 +5.00% -7.30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 111.4400 +5.00% -7.29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 1,615.0269 +7.55% +0.77%
Schroder International Selection... reinvestment 204.8060 +5.58% -5.76%
Schroder International Selection... reinvestment 132.1617 +4.13% -10.63%
Schroder International Selection... paying dividend 151.3452 +6.11% -4.33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... reinvestment 214.4898 +6.11% -4.34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 158.9208 +4.35% -9.30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 729.5360 +3.51% -7.18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 951.8877 +5.92% -4.07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 158.4788 +4.06% -7.87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 119.2203 +6.11% -4.34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 1,731.2598 +8.67% +3.89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 111.1721 +4.14% -10.63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 915.8310 +3.50% -7.19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 199.0651 +4.08% -7.86%
Schroder International Selection... reinvestment 125.6629 +3.61% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.06%
6 месяцев  
+1.60%
1 год  
+5.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.25%
Год
2023  
+14.22%