RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis ZAR H/  LU1884790657  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+9,1379 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 817,8420ZAR +0,51% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,10 -0,23 3,66 0,98 0,83 -0,90 1,40 -1,40 2,67 -3,45 0,77 +6,27%
2022 -2,53 -1,87 -0,23 -6,09 -0,33 -6,45 2,89 -1,34 -6,40 3,10 5,46 -0,48 -14,08%
2023 6,99 -1,64 0,56 -1,33 0,91 4,13 4,15 -2,64 -2,33 -3,27 7,54 4,64 +18,27%
2024 -0,38 1,91 2,76 -0,65 1,86 0,57 0,22 0,96 2,29 0,19 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,50% 9,54% 8,37% 11,75% -%
Sharpe ráta 1,16 1,08 2,13 0,01 -
Legjobb hónap +4,64% +2,29% +7,54% +7,54% -
Legrosszabb hónap -0,65% -0,65% -3,27% -6,45% -
Maximális veszteség -7,44% -7,44% -7,44% -24,07% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 249,6259 +18,87% +3,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 118,0101 +17,05% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 125,1670 +16,73% -3,36%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 107,0778 +19,92% +6,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,0098 +19,92% +6,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,0340 +17,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,4176 +16,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,0740 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 216,3836 +17,46% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,4529 +17,46% -0,05%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,5854 +15,33% -6,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 155,7121 +15,13% -6,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 215,3343 +16,93% -1,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 116,8500 +16,94% -1,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 692,6862 +19,67% +6,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,5933 +17,58% +0,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,7188 +16,04% -5,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,6036 +18,17% +1,75%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 229,1439 +18,16% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,8058 +16,34% -3,60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 767,0850 +14,96% -2,54%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 999,4434 +17,39% +1,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,3943 +15,85% -2,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 125,2440 +18,16% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 817,8420 +20,89% +10,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,5031 +16,04% -5,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 969,4625 +14,94% -2,55%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 210,4245 +15,88% -2,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,6657 +15,45% -

Teljesítmény

YTD  
+10,08%
6 Hónap  
+6,49%
1 Év  
+20,89%
3 Év  
+10,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,89%
Év
2023  
+18,27%
2022
  -14,08%
2021  
+6,27%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 19,28 ZAR
2024. 08. 29. 19,07 ZAR
2024. 07. 25. 19,03 ZAR
2024. 06. 27. 19,27 ZAR
2024. 05. 30. 19,58 ZAR
2024. 04. 25. 19,32 ZAR
2024. 03. 28. 19,81 ZAR
2024. 02. 29. 19,84 ZAR
2024. 01. 25. 16,74 ZAR
2023. 12. 28. 16,61 ZAR
2023. 11. 30. 16,07 ZAR
2023. 10. 26. 15,07 ZAR
2023. 09. 28. 15,80 ZAR
2023. 08. 31. 16,91 ZAR
2023. 07. 27. 17,44 ZAR
2023. 06. 15. 17,29 ZAR
2023. 05. 25. 16,15 ZAR
2023. 04. 27. 15,82 ZAR
2023. 03. 23. 16,33 ZAR
2023. 02. 16. 17,13 ZAR
2023. 01. 12. 16,76 ZAR
2022. 12. 15. 15,99 ZAR
2022. 11. 17. 16,00 ZAR
2022. 10. 27. 15,52 ZAR
2022. 09. 29. 16,20 ZAR
2022. 08. 25. 18,18 ZAR
2022. 07. 28. 17,03 ZAR
2022. 06. 30. 19,00 ZAR
2022. 05. 26. 17,96 ZAR
2022. 04. 28. 20,19 ZAR
2022. 03. 31. 21,90 ZAR
2022. 02. 24. 24,18 ZAR
2022. 01. 27. 25,85 ZAR
2021. 12. 16. 23,51 ZAR
2021. 11. 18. 24,05 ZAR
2021. 10. 28. 24,98 ZAR
2021. 09. 30. 25,84 ZAR
2021. 08. 26. 25,22 ZAR
2021. 07. 29. 25,20 ZAR
2021. 06. 24. 25,54 ZAR
2021. 05. 27. 24,56 ZAR
2021. 04. 29. 27,03 ZAR
2021. 03. 25. 25,07 ZAR
2021. 02. 25. 25,57 ZAR
2021. 01. 28. 25,31 ZAR