Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis ZAR H
LU1884790657
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis ZAR H/ LU1884790657 /
NAV14.10.2024 |
Zm.+9,1379 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 817,8420ZAR |
+0,51% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Aktywa: |
514,44 mln
USD
|
Data startu: |
24.10.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 ZAR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,65% |
Akcje |
|
29,54% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,40% |
Gotówka |
|
0,23% |
Inne |
|
3,18% |
Kraje
USA |
|
32,34% |
Holandia |
|
6,19% |
Kajmany |
|
5,70% |
Francja |
|
5,48% |
Japonia |
|
3,86% |
Włochy |
|
3,80% |
Hiszpania |
|
3,55% |
Niemcy |
|
3,47% |
Wielka Brytania |
|
3,46% |
Turcja |
|
2,33% |
Republika Korei |
|
1,84% |
Luxemburg |
|
1,75% |
Kanada |
|
1,41% |
Tajwan, Chiny |
|
1,41% |
Australia |
|
1,38% |
Inne |
|
22,03% |