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LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ND/  LU2083273644  /

Fonds
NAV04/09/2024 Var.-0.0155 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.9076USD -0.20% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -2.65 1.17 -3.02 -6.98 11.84 4.17 -
2023 3.42 -0.96 -1.53 -0.16 -1.59 1.61 -0.08 -1.94 1.03 -0.70 3.07 1.53 +3.57%
2024 2.60 1.75 0.80 1.08 2.34 0.72 1.32 0.56 -0.40 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.71% 1.57% 1.95% -% -%
Indice di Sharpe 7.99 5.95 6.29 - -
Mese migliore +2.60% +2.34% +3.07% +11.84% -
Mese peggiore -0.40% -0.40% -0.70% -6.98% -
Perdita massima -0.40% -0.40% -1.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9657 +15.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9076 +15.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9403 +11.11% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1819 +13.83% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7500 +13.84% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.6589 +15.33% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,675.0000 +9.24% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8954 +15.77% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7756 +11.12% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9353 +11.15% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9139 +15.59% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9039 +15.59% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.7875 +15.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9049 +15.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7195 +10.95% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9482 +10.98% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6411 +10.66% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1352 +13.71% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2669 +13.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0194 +13.40% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2634 +13.41% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6396 +15.22% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6715 +7.67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1353 +13.71% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 9.9292 +15.59% -

Prestazione

YTD  
+11.25%
6 mesi  
+6.27%
1 anno  
+15.72%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+14.59%
Anno
2023  
+3.57%
 

Dividendi

24/07/2024 0.09 USD
19/04/2024 0.10 USD
24/01/2024 0.09 USD
09/11/2023 0.10 USD
21/07/2023 0.10 USD
21/04/2023 0.10 USD
23/01/2023 0.09 USD
10/11/2022 0.08 USD
22/07/2022 0.11 USD