SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ID/  LU2083272919  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.+0,0057 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8788USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -2,65 1,17 -3,01 -6,97 11,84 4,17 -
2023 3,43 -0,96 -1,53 -0,15 -1,59 1,61 -0,08 -1,93 1,03 -0,70 3,07 1,54 +3,61%
2024 2,60 1,75 0,80 1,09 2,34 0,72 0,12 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,78% 1,64% 2,88% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 9,33 8,87 3,39 - -
Najlepszy miesiąc +2,60% +2,60% +3,07% +11,84% -
Najgorszy miesiąc +0,12% +0,12% -1,93% -6,97% -
Maksymalna strata -0,38% -0,38% -3,67% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,8331 +13,41% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8914 +13,41% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9773 +8,96% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0868 +11,52% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,7588 +11,53% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,5370 +13,04% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8 640,0000 +7,04% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8788 +13,46% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,7225 +8,99% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9720 +9,01% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,7837 +13,29% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8892 +13,29% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,6633 +12,98% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8838 +12,98% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,6688 +8,83% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9865 +8,84% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,5948 +8,54% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0423 +11,40% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,2721 +11,41% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,9317 +11,10% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,2621 +11,11% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,6336 +12,93% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,6715 +7,67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0423 +11,40% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... z reinwestycją 9,7988 +13,29% -

Wyniki

YTD  
+9,79%
6 miesięcy  
+8,74%
1 rok  
+13,46%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,16%
Rok
2023  
+3,61%
 

Dywidendy

19.04.2024 0,11 USD
24.01.2024 0,09 USD
09.11.2023 0,09 USD
21.07.2023 0,11 USD
21.04.2023 0,10 USD
23.01.2023 0,09 USD
10.11.2022 0,08 USD
22.07.2022 0,11 USD