ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MD/  LU2083273131  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.0007 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.8772USD -0.01% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.66 1.16 -3.03 -6.98 11.83 4.16 -
2023 3.41 -0.97 -1.54 -0.16 -1.60 1.60 -0.09 -1.95 1.02 -0.72 3.06 1.52 +3.45%
2024 2.59 1.74 0.79 1.07 2.33 0.71 1.10 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.70% 1.53% 2.52% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.53 9.17 4.55 - -
Лучший месяц +2.59% +2.59% +3.06% +11.83% -
Худший месяц +0.71% +0.71% -1.95% -6.98% -
Максимальный убыток -0.38% -0.32% -3.50% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9309 +15.29% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8799 +15.29% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9485 +10.73% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1672 +13.39% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7376 +13.40% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.6292 +14.91% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,696.0000 +8.78% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8674 +15.33% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7856 +10.74% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9432 +10.77% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.8803 +15.16% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8772 +15.16% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.7571 +14.85% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8804 +14.85% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7308 +10.58% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9573 +10.60% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6548 +10.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1216 +13.26% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2560 +13.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0086 +12.96% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2547 +12.97% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6169 +14.79% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6715 +7.67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1217 +13.27% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 9.8956 +15.16% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.79%
6 месяцев  
+8.47%
1 год  
+15.16%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.92%
Год
2023  
+3.45%
 

Дивиденды

24.07.2024 0.09 USD
19.04.2024 0.10 USD
24.01.2024 0.09 USD
09.11.2023 0.09 USD
21.07.2023 0.10 USD
21.04.2023 0.10 USD
23.01.2023 0.09 USD
10.11.2022 0.08 USD
22.07.2022 0.11 USD