LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ND/  LU2083273644  /

Fonds
NAV2024-09-05 Chg.+0.0042 Type of yield Investment Focus Investment company
7.9118USD +0.05% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-07-24
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Fund volume: 126.62 mill.  USD
Launch date: 2019-12-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

India
 
13.88%
Hong Kong, SAR of China
 
11.03%
Cayman Islands
 
10.36%
Singapore
 
9.24%
Mauritius
 
9.14%
United States of America
 
8.34%
Virgin Islands (British)
 
5.86%
United Kingdom
 
5.08%
Australia
 
3.97%
China
 
3.31%
Indonesia
 
3.28%
Thailand
 
2.62%
Turkey
 
2.35%
Japan
 
2.00%
Mongolia
 
1.42%
Others
 
8.12%

Currencies

US Dollar
 
100.00%