ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, (USD) MA/  LU2083273057  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0059 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0971USD +0.06% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.66 1.16 -3.03 -6.98 11.83 4.16 -
2023 3.41 -0.97 -1.54 -0.16 -1.60 1.60 -0.09 -1.95 1.02 -0.71 3.06 1.52 +3.45%
2024 2.59 1.74 0.79 1.07 2.33 0.71 1.30 0.55 1.07 0.30 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.73% 3.13% 2.65% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.70 2.90 5.55 - -
Лучший месяц +2.59% +2.33% +3.06% +11.83% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -6.98% -
Максимальный убыток -1.39% -1.39% -1.39% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 10.1517 +17.80% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 8.0552 +17.80% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.0184 +13.03% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.3261 +15.86% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.8717 +15.88% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.8356 +17.40% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,761.0000 +11.41% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 8.0433 +17.85% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.8750 +13.05% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.0139 +13.07% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 10.0971 +17.68% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 8.0500 +17.68% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9639 +17.36% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 8.0474 +17.36% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.8160 +12.88% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.0252 +12.90% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7329 +12.58% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.2770 +15.74% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3796 +15.75% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1553 +15.43% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3728 +15.44% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7779 +17.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.2771 +15.74% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 10.1127 +17.68% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.22%
6 месяцев  
+5.89%
1 год  
+17.68%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.42%
Год
2023  
+3.45%