RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged/  IE00B4552M33  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0211 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,1846EUR +0,98% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 4,07 -2,25 4,09 3,99 -0,50 1,51 -
2014 0,95 5,11 1,43 0,32 3,70 1,58 -1,20 1,32 -1,13 2,12 2,46 0,39 +18,25%
2015 4,76 2,37 1,05 1,07 -0,23 -5,40 4,03 -3,38 1,82 4,19 1,05 -1,53 +9,69%
2016 -1,13 0,91 4,89 0,98 -2,90 -0,22 3,20 -0,47 0,35 -2,08 0,49 4,51 +8,54%
2017 -0,32 4,84 5,47 2,50 4,66 -2,84 1,19 2,70 0,04 0,53 0,96 -1,93 +18,89%
2018 -2,45 -4,92 0,82 5,82 -2,69 2,69 2,13 -2,07 -1,21 -2,27 -0,67 -3,26 -8,24%
2019 5,73 1,90 0,32 2,20 -1,77 3,50 0,73 -0,22 2,47 1,34 -1,34 2,67 +18,70%
2020 3,32 -6,43 -14,57 6,10 3,42 -0,20 -1,24 -0,33 -0,40 -2,27 8,19 -0,79 -6,98%
2021 -3,65 0,30 6,82 2,63 1,54 0,39 3,23 0,40 -3,07 4,07 -1,12 6,91 +19,36%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,76 0,40 -3,74 3,40 -4,93 -9,81 7,01 7,87 -4,62 -3,51%
2023 4,50 -1,68 1,09 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,36 -3,36 0,04 6,82 2,86 +8,69%
2024 0,22 0,32 2,37 -3,24 1,50 -3,15 1,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,06% 10,12% 10,19% 11,52% 15,76%
Sharpe ráta -0,55 -0,48 -0,21 0,04 -0,02
Legjobb hónap +2,86% +2,37% +6,82% +7,87% +8,19%
Legrosszabb hónap -3,24% -3,24% -4,36% -9,81% -14,57%
Maximális veszteség -7,40% -7,40% -10,80% -18,67% -30,73%
Túlteljesítés +1,93% - -1,33% +6,09% +26,33%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,6352 +2,48% +16,96%

Teljesítmény

YTD
  -0,94%
6 Hónap
  -0,59%
1 Év  
+1,62%
3 Év  
+13,05%
5 Év  
+18,49%
10 Év  
+83,56%
Kezdettől  
+132,49%
Év
2023  
+8,69%
2022
  -3,51%
2021  
+19,36%
2020
  -6,98%
2019  
+18,70%
2018
  -8,24%
2017  
+18,89%
2016  
+8,54%
2015  
+9,69%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,02 EUR
2022. 10. 03. 0,04 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,02 EUR
2019. 10. 01. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,03 EUR
2018. 04. 03. 0,03 EUR
2017. 10. 02. 0,04 EUR
2017. 04. 03. 0,02 EUR
2016. 10. 03. 0,03 EUR
2016. 04. 01. 0,02 EUR
2015. 10. 01. 0,03 EUR
2015. 04. 01. 0,01 EUR
2014. 10. 01. 0,03 EUR
2014. 04. 01. 0,01 EUR