SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H/  IE00BLDGCQ17  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.-0,1247 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,7565USD -0,97% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -0,33 -2,21 8,25 -0,62 -
2021 -3,59 0,36 6,89 2,67 1,63 0,46 3,29 0,45 -3,00 4,16 -1,10 7,08 +20,34%
2022 -2,28 -0,30 4,52 0,83 0,57 -3,56 3,65 -4,65 -9,48 7,35 8,25 -4,31 -0,91%
2023 4,75 -1,47 1,33 2,69 -1,75 1,16 1,59 -4,20 -3,20 0,18 7,01 3,05 +11,10%
2024 0,33 0,45 2,50 -3,09 1,65 -3,04 7,90 1,38 0,60 -4,15 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,52% 11,46% 10,40% 11,65% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,21 0,00 1,43 0,38 -
Najlepszy miesiąc +7,90% +7,90% +7,90% +8,25% +8,25%
Najgorszy miesiąc -4,15% -4,15% -4,15% -9,48% -9,48%
Maksymalna strata -7,30% -7,30% -7,30% -18,16% -
Przewaga wyników +4,87% - -1,17% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,5079 +21,42% +28,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,5987 +18,14% +24,89%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,8756 +17,12% +21,59%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 15,3080 +16,38% +15,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,7364 +21,04% +25,74%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,6146 +19,95% +22,39%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,7364 +16,24% +17,34%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,3112 +17,91% +22,49%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 11,7670 +28,10% +18,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,9340 +15,34% +12,25%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 14,3114 +31,50% +21,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,3521 +26,61% +14,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,4550 +16,79% +20,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 13,3346 +29,99% +17,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,5914 +20,04% +24,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,9243 +19,38% +20,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,7565 +18,16% +24,88%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,2688 +16,22% +17,31%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 16,0759 +18,30% +17,27%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,1518 +19,36% +20,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,9392 +17,91% +22,49%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,8510 +20,34% +24,94%

Wyniki

YTD  
+4,09%
6 miesięcy  
+1,62%
1 rok  
+18,16%
3 lata  
+24,88%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+41,53%
Rok
2023  
+11,10%
2022
  -0,91%
2021  
+20,34%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,16 USD
02.10.2023 0,20 USD
03.04.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,22 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,03 USD