SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD H/  IE00BDX8CQ10  /

Fonds
NAV19.12.2024 Zm.-0,0178 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
3,5089USD -0,50% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - 2,12 0,57 2,45 -1,53 3,75 0,99 -0,04 2,72 1,58 -1,18 2,93 +15,38%
2020 3,53 -6,32 -14,60 6,31 3,56 -0,08 -1,15 -0,28 -0,33 -2,20 8,25 -0,61 -5,81%
2021 -3,59 0,35 6,89 2,67 1,63 0,46 3,29 0,45 -3,00 4,16 -1,10 7,07 +20,31%
2022 -2,28 -0,30 4,52 0,85 0,57 -3,55 3,65 -4,65 -9,49 7,36 8,25 -4,29 -0,88%
2023 4,75 -1,47 1,33 2,69 -1,75 1,16 1,59 -4,19 -3,20 0,18 7,01 3,04 +11,09%
2024 0,32 0,45 2,50 -3,09 1,65 -3,04 7,90 1,38 0,61 -2,07 2,67 -4,46 -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,98% 9,78% 9,83% 11,49% 15,64%
Wskaźnik Sharpe'a 0,16 0,75 0,20 0,24 0,16
Najlepszy miesiąc +7,90% +7,90% +7,90% +8,25% +8,25%
Najgorszy miesiąc -4,46% -4,46% -4,46% -9,49% -14,60%
Maksymalna strata -7,30% -5,58% -7,30% -18,16% -30,85%
Przewaga wyników +4,61% - -1,53% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,3956 +4,77% +17,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,5089 +4,77% +17,90%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,4794 +3,87% +14,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,8913 +4,59% +15,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 14,7946 +0,46% +5,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,6687 +4,59% +15,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,1995 +3,64% +12,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,4048 +3,05% +10,53%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,0066 +4,58% +15,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 10,9341 +2,80% +9,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,5120 -0,44% +2,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,2984 +2,78% +9,23%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 10,5228 +1,62% +5,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,1169 +3,60% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,3609 +1,60% +5,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,1939 +3,58% +13,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,5595 +3,07% +10,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,4386 +4,78% +17,89%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,2047 +3,06% +10,49%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,5925 +2,14% +7,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,0627 +3,05% +10,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,3468 +3,85% +14,75%

Wyniki

YTD  
+4,30%
6 miesięcy  
+4,97%
1 rok  
+4,77%
3 lata  
+17,90%
5 lat  
+29,87%
10-letnie     -
Od początku  
+50,16%
Rok
2023  
+11,09%
2022
  -0,88%
2021  
+20,31%
2020
  -5,81%
2019  
+15,38%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,10 USD
02.04.2024 0,04 USD
02.10.2023 0,05 USD
03.04.2023 0,04 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.10.2021 0,05 USD
01.04.2021 0,03 USD
01.10.2020 0,05 USD
01.04.2020 0,02 USD
01.10.2019 0,06 USD
01.04.2019 0,04 USD