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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H/  IE00BLDGCQ17  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+0,1191 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,2390USD +0,98% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -0,33 -2,21 8,25 -0,62 -
2021 -3,59 0,36 6,89 2,67 1,63 0,46 3,29 0,45 -3,00 4,16 -1,10 7,08 +20,34%
2022 -2,28 -0,30 4,52 0,83 0,57 -3,56 3,65 -4,65 -9,48 7,35 8,25 -4,31 -0,91%
2023 4,75 -1,47 1,33 2,69 -1,75 1,16 1,59 -4,20 -3,20 0,18 7,01 3,05 +11,10%
2024 0,33 0,45 2,50 -3,09 1,65 -3,04 1,21 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,06% 10,12% 10,20% 11,55% -%
Sharpe Ratio -0,40 -0,33 -0,03 0,23 -
Bester Monat +3,05% +2,50% +7,01% +8,25% -
Schlechtester Monat -3,09% -3,09% -4,20% -9,48% -
Maximaler Verlust -7,30% -7,30% -10,47% -18,16% -
Outperformance +4,87% - -1,17% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 17,6352 +2,48% +16,96%

Performance

lfd. Jahr
  -0,14%
6 Monate  
+0,21%
1 Jahr  
+3,43%
3 Jahre  
+20,13%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,79%
Jahr
2023  
+11,10%
2022
  -0,91%
2021  
+20,34%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,16 USD
02.10.2023 0,20 USD
03.04.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,22 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,03 USD