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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H/  IE00BLDGCQ17  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0506 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,7975USD -0,39% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -0,33 -2,21 8,25 -0,62 -
2021 -3,59 0,36 6,89 2,67 1,63 0,46 3,29 0,45 -3,00 4,16 -1,10 7,08 +20,34%
2022 -2,28 -0,30 4,52 0,83 0,57 -3,56 3,65 -4,65 -9,48 7,35 8,25 -4,31 -0,91%
2023 4,75 -1,47 1,33 2,69 -1,75 1,16 1,59 -4,20 -3,20 0,18 7,01 3,05 +11,10%
2024 0,33 0,45 2,50 -3,09 1,65 -3,04 5,83 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,25% 10,17% 10,33% 11,55% -%
Sharpe Ratio 0,43 0,70 0,30 0,32 -
Bester Monat +5,83% +5,83% +7,01% +8,25% -
Schlechtester Monat -3,09% -3,09% -4,20% -9,48% -
Maximaler Verlust -7,30% -7,30% -10,47% -18,16% -
Outperformance +4,87% - -1,17% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,4307 +5,86% +20,59%

Performance

lfd. Jahr  
+4,42%
6 Monate  
+5,25%
1 Jahr  
+6,83%
3 Jahre  
+23,87%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+41,99%
Jahr
2023  
+11,10%
2022
  -0,91%
2021  
+20,34%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,16 USD
02.10.2023 0,20 USD
03.04.2023 0,14 USD
03.10.2022 0,22 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,03 USD