SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis GBP/  IE00B78CMN35  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0487 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,3448GBP -0,39% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - -0,25 -0,41 -2,22 8,21 -0,72 -
2021 -3,59 0,36 6,90 2,69 1,61 0,46 3,27 0,46 -3,04 4,15 -1,04 6,96 +20,22%
2022 -2,26 -0,27 4,47 0,87 0,52 -3,62 3,57 -4,84 -9,67 7,12 7,97 -4,48 -2,13%
2023 4,65 -1,52 1,26 2,65 -1,84 1,09 1,61 -4,21 -3,21 0,16 6,93 3,00 +10,47%
2024 0,35 0,44 2,47 -3,13 1,63 -3,03 5,78 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,24% 10,16% 10,31% 11,54% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,41 0,67 0,27 0,26 -
Najlepszy miesiąc +5,78% +5,78% +6,93% +7,97% -
Najgorszy miesiąc -3,13% -3,13% -4,21% -9,67% -
Maksymalna strata -7,29% -7,29% -10,50% -18,51% -
Przewaga wyników +6,05% - +6,16% - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,4307 +5,86% +20,59%

Wyniki

YTD  
+4,30%
6 miesięcy  
+5,11%
1 rok  
+6,51%
3 lata  
+21,42%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+38,31%
Rok
2023  
+10,47%
2022
  -2,13%
2021  
+20,22%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,15 GBP
02.10.2023 0,19 GBP
03.04.2023 0,13 GBP
03.10.2022 0,24 GBP
01.04.2022 0,13 GBP
01.10.2021 0,19 GBP
01.04.2021 0,10 GBP
01.10.2020 0,12 GBP