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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis EUR H/  IE00BLDGCN85  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0469 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,8035EUR -0,40% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0,33 -0,40 -2,29 8,19 -0,79 -
2021 -3,65 0,30 6,82 2,62 1,54 0,40 3,23 0,40 -3,08 4,07 -1,11 6,91 +19,36%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,76 0,40 -3,74 3,41 -4,93 -9,81 7,01 7,87 -4,62 -3,51%
2023 4,50 -1,68 1,10 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,36 -3,35 0,04 6,81 2,88 +8,73%
2024 0,22 0,32 2,36 -3,23 1,50 -3,15 5,69 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,24% 10,16% 10,31% 11,53% -%
Sharpe Ratio 0,25 0,52 0,12 0,13 -
Bester Monat +5,69% +5,69% +6,81% +7,87% -
Schlechtester Monat -3,23% -3,23% -4,36% -9,81% -
Maximaler Verlust -7,40% -7,40% -10,79% -18,66% -
Outperformance -0,25% - -3,29% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,4307 +5,86% +20,59%

Performance

lfd. Jahr  
+3,46%
6 Monate  
+4,37%
1 Jahr  
+4,97%
3 Jahre  
+16,51%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+31,86%
Jahr
2023  
+8,73%
2022
  -3,51%
2021  
+19,36%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,15 EUR
02.10.2023 0,19 EUR
03.04.2023 0,13 EUR
03.10.2022 0,23 EUR
01.04.2022 0,13 EUR
01.10.2021 0,18 EUR
01.04.2021 0,10 EUR
01.10.2020 0,08 EUR