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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD/  IE00BF5GB824  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,0152 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,6569USD -0,13% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -3,95 -1,92 11,24 1,73 -
2021 -3,50 1,95 5,67 2,78 4,43 -2,28 3,67 -0,73 -5,07 5,65 -3,93 8,75 +17,60%
2022 -2,99 -0,61 2,20 -3,53 0,63 -6,98 3,51 -9,32 -13,27 9,92 13,37 -4,27 -13,58%
2023 6,61 -4,01 3,75 4,48 -2,94 3,11 2,58 -5,53 -6,86 -0,33 10,96 3,90 +15,13%
2024 -0,34 -0,05 2,36 -4,18 3,53 -3,88 9,57 2,30 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,03% 13,78% 13,99% 17,23% -%
Sharpe Ratio 0,82 1,14 1,01 0,06 -
Bester Monat +9,57% +9,57% +10,96% +13,37% -
Schlechtester Monat -4,18% -4,18% -6,86% -13,27% -
Maximaler Verlust -8,33% -8,33% -11,06% -30,30% -
Outperformance +4,79% - +4,27% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4811 +14,00% +25,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6767 +14,00% +25,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 15,2126 +13,02% +22,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,2875 +9,30% +13,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,7208 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,5404 +12,61% +19,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,0016 +12,04% +18,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,5657 +13,63% +23,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 12,0667 +18,88% +18,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,9293 +8,33% +10,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 14,2963 +18,86% +18,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,6569 +17,50% +14,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,7426 +12,72% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,3364 +17,50% +14,40%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,5216 +12,70% +21,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,8685 +12,03% +18,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 13,0328 +14,01% +25,67%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,3200 +12,01% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 16,0230 +11,03% +14,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,1384 +12,02% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9793 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,7561 +12,99% +22,34%

Performance

lfd. Jahr  
+8,97%
6 Monate  
+9,18%
1 Jahr  
+17,50%
3 Jahre  
+14,42%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,31%
Jahr
2023  
+15,13%
2022
  -13,58%
2021  
+17,60%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,04 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD