SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD H/  IE00BF5GB931  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0497 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,5248USD -0,40% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -0,42 -2,31 8,14 -0,71 -
2021 -3,68 0,26 6,78 2,57 1,53 0,37 3,20 0,35 -3,10 4,07 -1,20 6,97 +18,96%
2022 -2,37 -0,39 4,42 0,73 0,47 -3,65 3,56 -4,75 -9,57 7,25 8,15 -4,38 -2,03%
2023 4,64 -1,56 1,23 2,61 -1,86 1,07 1,48 -4,29 -3,28 0,08 6,91 2,94 +9,80%
2024 0,22 0,37 2,40 -3,18 1,55 -3,13 5,74 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,25% 10,17% 10,33% 11,55% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,31 0,58 0,19 0,21 -
Najlepszy miesiąc +5,74% +5,74% +6,91% +8,15% -
Najgorszy miesiąc -3,18% -3,18% -4,29% -9,57% -
Maksymalna strata -7,39% -7,39% -10,66% -18,30% -
Przewaga wyników +3,97% - -2,53% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,4307 +5,86% +20,59%

Wyniki

YTD  
+3,75%
6 miesięcy  
+4,66%
1 rok  
+5,61%
3 lata  
+19,66%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+35,72%
Rok
2023  
+9,80%
2022
  -2,03%
2021  
+18,96%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,06 USD
03.04.2023 0,13 USD
03.10.2022 0,21 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,17 USD