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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD H/  IE00BF5GB931  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+0,1166 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,9852USD +0,98% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -0,42 -2,31 8,14 -0,71 -
2021 -3,68 0,26 6,78 2,57 1,53 0,37 3,20 0,35 -3,10 4,07 -1,20 6,97 +18,96%
2022 -2,37 -0,39 4,42 0,73 0,47 -3,65 3,56 -4,75 -9,57 7,25 8,15 -4,38 -2,03%
2023 4,64 -1,56 1,23 2,61 -1,86 1,07 1,48 -4,29 -3,28 0,08 6,91 2,94 +9,80%
2024 0,22 0,37 2,40 -3,18 1,55 -3,13 1,19 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,05% 10,12% 10,20% 11,55% -%
Sharpe Ratio -0,51 -0,44 -0,15 0,12 -
Bester Monat +2,94% +2,40% +6,91% +8,15% -
Schlechtester Monat -3,18% -3,18% -4,29% -9,57% -
Maximaler Verlust -7,39% -7,39% -10,66% -18,30% -
Outperformance +3,97% - -2,53% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 17,6352 +2,48% +16,96%

Performance

lfd. Jahr
  -0,72%
6 Monate
  -0,36%
1 Jahr  
+2,23%
3 Jahre  
+16,05%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,87%
Jahr
2023  
+9,80%
2022
  -2,03%
2021  
+18,96%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,06 USD
03.04.2023 0,13 USD
03.10.2022 0,21 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,17 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,17 USD