RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD/  IE00BF5GKW94  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0775 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8375USD -0,60% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,95 -1,93 11,24 1,73 -
2021 -3,50 1,95 5,66 2,73 4,42 -2,29 3,67 -0,74 -5,07 5,68 -3,93 8,74 +17,52%
2022 -2,99 -0,61 2,20 -3,54 0,63 -6,98 3,49 -9,32 -13,27 9,92 13,37 -4,28 -13,61%
2023 6,61 -4,01 3,75 4,48 -2,94 3,11 2,58 -5,53 -6,86 -0,33 10,95 3,90 +15,14%
2024 -0,34 -0,05 2,36 -4,18 3,53 -3,88 7,89 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,70% 12,93% 13,70% 17,10% -%
Sharpe ráta 0,41 0,72 0,17 -0,03 -
Legjobb hónap +7,89% +7,89% +10,95% +13,37% -
Legrosszabb hónap -4,18% -4,18% -6,86% -13,27% -
Maximális veszteség -8,33% -8,33% -16,68% -30,32% -
Túlteljesítés +4,69% - +4,17% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4307 +5,86% +20,59%

Teljesítmény

YTD  
+4,89%
6 Hónap  
+6,29%
1 Év  
+6,00%
3 Év  
+10,01%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+30,11%
Év
2023  
+15,14%
2022
  -13,61%
2021  
+17,52%