RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD/  IE00BF5GKW94  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0173 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,3364USD -0,13% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,95 -1,93 11,24 1,73 -
2021 -3,50 1,95 5,66 2,73 4,42 -2,29 3,67 -0,74 -5,07 5,68 -3,93 8,74 +17,52%
2022 -2,99 -0,61 2,20 -3,54 0,63 -6,98 3,49 -9,32 -13,27 9,92 13,37 -4,28 -13,61%
2023 6,61 -4,01 3,75 4,48 -2,94 3,11 2,58 -5,53 -6,86 -0,33 10,95 3,90 +15,14%
2024 -0,34 -0,05 2,36 -4,18 3,53 -3,88 9,56 2,30 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,03% 13,78% 13,99% 17,23% -%
Sharpe ráta 0,81 1,14 1,01 0,06 -
Legjobb hónap +9,56% +9,56% +10,95% +13,37% -
Legrosszabb hónap -4,18% -4,18% -6,86% -13,27% -
Maximális veszteség -8,33% -8,33% -11,06% -30,32% -
Túlteljesítés +4,69% - +4,17% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4811 +14,00% +25,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6767 +14,00% +25,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,2126 +13,02% +22,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,2875 +9,30% +13,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7208 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,5404 +12,61% +19,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,0016 +12,04% +18,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,5657 +13,63% +23,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 12,0667 +18,88% +18,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,9293 +8,33% +10,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,2963 +18,86% +18,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,6569 +17,50% +14,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,7426 +12,72% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,3364 +17,50% +14,40%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,5216 +12,70% +21,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,8685 +12,03% +18,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 13,0328 +14,01% +25,67%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,3200 +12,01% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,0230 +11,03% +14,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1384 +12,02% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9793 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,7561 +12,99% +22,34%

Teljesítmény

YTD  
+8,97%
6 Hónap  
+9,18%
1 Év  
+17,50%
3 Év  
+14,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,17%
Év
2023  
+15,14%
2022
  -13,61%
2021  
+17,52%