RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD H/  IE00BF5GL484  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1324 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,6589USD +0,98% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,42 -2,29 8,14 -0,71 -
2021 -3,68 0,26 6,78 2,58 1,53 0,36 3,20 0,36 -3,10 4,08 -1,20 6,97 +19,00%
2022 -2,37 -0,39 4,42 0,75 0,47 -3,65 3,56 -4,75 -9,57 7,25 8,15 -4,38 -2,02%
2023 4,64 -1,56 1,23 2,60 -1,86 1,07 1,50 -4,29 -3,28 0,08 6,90 2,95 +9,81%
2024 0,21 0,36 2,40 -3,18 1,55 -3,13 1,19 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,05% 10,12% 10,21% 11,55% -%
Sharpe ráta -0,51 -0,44 -0,15 0,12 -
Legjobb hónap +2,95% +2,40% +6,90% +8,15% -
Legrosszabb hónap -3,18% -3,18% -4,29% -9,57% -
Maximális veszteség -7,40% -7,40% -10,66% -18,31% -
Túlteljesítés +4,00% - -2,48% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,6352 +2,48% +16,96%

Teljesítmény

YTD
  -0,73%
6 Hónap
  -0,37%
1 Év  
+2,22%
3 Év  
+16,10%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,97%
Év
2023  
+9,81%
2022
  -2,02%
2021  
+19,00%