RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD H/  IE00BF5GL484  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0569 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,2730USD -0,40% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,42 -2,29 8,14 -0,71 -
2021 -3,68 0,26 6,78 2,58 1,53 0,36 3,20 0,36 -3,10 4,08 -1,20 6,97 +19,00%
2022 -2,37 -0,39 4,42 0,75 0,47 -3,65 3,56 -4,75 -9,57 7,25 8,15 -4,38 -2,02%
2023 4,64 -1,56 1,23 2,60 -1,86 1,07 1,50 -4,29 -3,28 0,08 6,90 2,95 +9,81%
2024 0,21 0,36 2,40 -3,18 1,55 -3,13 5,74 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,25% 10,17% 10,33% 11,55% -%
Sharpe ráta 0,30 0,57 0,18 0,21 -
Legjobb hónap +5,74% +5,74% +6,90% +8,15% -
Legrosszabb hónap -3,18% -3,18% -4,29% -9,57% -
Maximális veszteség -7,40% -7,40% -10,66% -18,31% -
Túlteljesítés +4,00% - -2,48% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4307 +5,86% +20,59%

Teljesítmény

YTD  
+3,73%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+5,59%
3 Év  
+19,70%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,81%
Év
2023  
+9,81%
2022
  -2,02%
2021  
+19,00%