RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc EUR H/  IE00BX9C2459  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1457 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1070EUR +0,97% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 4,46 -
2017 -0,40 4,78 5,40 2,45 4,57 -2,91 1,12 2,63 -0,03 0,44 0,89 -2,01 +17,88%
2018 -2,52 -4,99 0,75 5,78 -2,77 2,62 2,05 -2,13 -1,29 -0,40 -0,74 -3,33 -7,21%
2019 5,64 1,83 0,21 2,10 -1,85 3,43 0,65 -0,30 2,39 1,33 -1,42 2,59 +17,66%
2020 3,24 -6,49 -14,65 6,03 3,35 -0,28 -1,31 -0,41 -0,47 -2,35 8,11 -0,87 -7,82%
2021 -3,72 0,23 6,73 2,54 1,47 0,33 3,16 0,32 -3,15 4,02 -1,19 6,83 +18,32%
2022 -2,41 -0,40 4,21 0,70 0,31 -3,81 3,33 -5,00 -9,88 6,91 7,78 -4,69 -4,39%
2023 4,42 -1,74 1,02 2,46 -2,02 0,89 1,39 -4,44 -3,42 -0,04 6,73 2,81 +7,73%
2024 0,14 0,25 2,28 -3,30 1,42 -3,22 1,18 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,05% 10,12% 10,19% 11,53% 15,76%
Sharpe ráta -0,64 -0,57 -0,29 -0,04 -0,07
Legjobb hónap +2,81% +2,28% +6,73% +7,78% +8,11%
Legrosszabb hónap -3,30% -3,30% -4,44% -9,88% -14,65%
Maximális veszteség -7,48% -7,48% -10,95% -18,80% -30,79%
Túlteljesítés +7,76% - +5,76% +7,75% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,6352 +2,48% +16,96%

Teljesítmény

YTD
  -1,40%
6 Hónap
  -1,04%
1 Év  
+0,72%
3 Év  
+10,05%
5 Év  
+13,36%
10 Év     -
Kezdettől  
+51,07%
Év
2023  
+7,73%
2022
  -4,39%
2021  
+18,32%
2020
  -7,82%
2019  
+17,66%
2018
  -7,21%
2017  
+17,88%