RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc CHF H/  IE00BF4KN568  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1081 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2899CHF +0,97% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,50 -2,40 8,11 -0,90 -
2021 -3,75 0,23 6,71 2,50 1,44 0,30 3,14 0,29 -3,17 3,99 -1,21 6,81 +18,01%
2022 -2,44 -0,43 4,23 0,69 0,30 -3,82 3,36 -5,08 -9,86 6,92 7,61 -4,83 -4,77%
2023 4,32 -1,84 0,85 2,30 -2,18 0,71 1,22 -4,61 -3,60 -0,24 6,50 2,58 +5,57%
2024 -0,06 0,05 2,08 -3,51 1,21 -3,41 1,15 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,05% 10,12% 10,19% 11,53% -%
Sharpe ráta -0,88 -0,81 -0,53 -0,15 -
Legjobb hónap +2,58% +2,08% +6,50% +7,61% -
Legrosszabb hónap -3,51% -3,51% -4,61% -9,86% -
Maximális veszteség -7,67% -7,67% -11,31% -18,82% -
Túlteljesítés -0,90% - -3,21% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,6352 +2,48% +16,96%

Teljesítmény

YTD
  -2,61%
6 Hónap
  -2,25%
1 Év
  -1,67%
3 Év  
+5,98%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,64%
Év
2023  
+5,57%
2022
  -4,77%
2021  
+18,01%