SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0697 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,6028USD -0,60% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 7,97 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,70% 12,93% 13,70% 17,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,52 0,82 0,26 0,04 -
Najlepszy miesiąc +7,97% +7,97% +11,06% +13,48% -
Najgorszy miesiąc -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maksymalna strata -8,21% -8,21% -16,49% -29,91% -
Przewaga wyników +5,61% - +5,55% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,4307 +5,86% +20,59%

Wyniki

YTD  
+5,58%
6 miesięcy  
+6,91%
1 rok  
+7,25%
3 lata  
+13,91%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+36,60%
Rok
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,14 USD
02.10.2023 0,16 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD