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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0697 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,6028USD -0,60% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 7,97 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,70% 12,93% 13,70% 17,10% -%
Sharpe Ratio 0,52 0,82 0,26 0,04 -
Bester Monat +7,97% +7,97% +11,06% +13,48% -
Schlechtester Monat -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximaler Verlust -8,21% -8,21% -16,49% -29,91% -
Outperformance +5,61% - +5,55% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,4307 +5,86% +20,59%

Performance

lfd. Jahr  
+5,58%
6 Monate  
+6,91%
1 Jahr  
+7,25%
3 Jahre  
+13,91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+36,60%
Jahr
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,14 USD
02.10.2023 0,16 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD