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Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis GBP/  IE00B5NJXH66  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0076 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,9445GBP -0,39% ausschüttend Aktien weltweit Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 5,86 2,01 0,43 2,30 -1,67 3,60 0,87 -0,15 2,60 1,50 -1,24 2,78 +20,30%
2020 3,46 -6,37 -14,90 6,15 3,48 -0,19 -1,15 -0,25 -0,40 -2,22 8,20 -0,72 -6,77%
2021 -3,59 0,35 6,90 2,68 1,61 0,46 3,27 0,46 -3,04 4,15 -1,04 6,96 +20,22%
2022 -2,27 -0,27 4,47 0,87 0,52 -3,62 3,57 -4,84 -9,68 7,13 7,98 -4,48 -2,13%
2023 4,65 -1,52 1,26 2,65 -1,84 1,09 1,61 -4,20 -3,21 0,15 6,93 3,00 +10,47%
2024 0,34 0,44 2,48 -3,13 1,62 -3,02 5,78 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,24% 10,16% 10,31% 11,54% 15,82%
Sharpe Ratio 0,41 0,67 0,27 0,26 0,13
Bester Monat +5,78% +5,78% +6,93% +7,98% +8,20%
Schlechtester Monat -3,13% -3,13% -4,20% -9,68% -14,90%
Maximaler Verlust -7,29% -7,29% -10,50% -18,51% -30,96%
Outperformance +5,75% - +6,26% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... ausschüttend 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... ausschüttend 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... thesaurierend 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... thesaurierend 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... ausschüttend 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... ausschüttend 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... thesaurierend 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... ausschüttend 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... thesaurierend 18,4307 +5,86% +20,59%

Performance

lfd. Jahr  
+4,30%
6 Monate  
+5,11%
1 Jahr  
+6,52%
3 Jahre  
+21,42%
5 Jahre  
+32,79%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+49,07%
Jahr
2023  
+10,47%
2022
  -2,13%
2021  
+20,22%
2020
  -6,77%
2019  
+20,30%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,02 GBP
02.10.2023 0,03 GBP
03.04.2023 0,02 GBP
03.10.2022 0,04 GBP
01.04.2022 0,02 GBP
01.10.2021 0,03 GBP
01.04.2021 0,02 GBP
01.10.2020 0,03 GBP
01.04.2020 0,01 GBP
01.10.2019 0,04 GBP
01.04.2019 0,02 GBP