RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD/  IE00BF4KN675  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0827 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,7466USD -0,60% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,83 -
2021 -3,42 2,03 5,75 2,85 4,52 -2,19 3,76 -0,64 -4,99 5,77 -3,84 8,85 +18,82%
2022 -2,96 -0,53 2,29 -3,45 0,73 -6,90 3,56 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,18 -12,71%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,58 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,23 11,06 3,99 +16,47%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 7,97 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,70% 12,93% 13,70% 17,10% -%
Sharpe ráta 0,52 0,82 0,26 0,04 -
Legjobb hónap +7,97% +7,97% +11,06% +13,48% -
Legrosszabb hónap -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximális veszteség -8,22% -8,22% -16,50% -29,95% -
Túlteljesítés +5,55% - +5,55% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4002 +6,82% +23,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6103 +6,81% +23,88%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,9485 +5,88% +20,60%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,0690 +2,42% +11,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6730 +6,51% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,2800 +5,56% +18,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8035 +4,97% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,3448 +6,51% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,6028 +7,25% +13,91%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,7687 +1,51% +9,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,7466 +7,23% +13,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,2208 +6,01% +10,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,5248 +5,61% +19,66%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8375 +6,00% +10,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,2730 +5,59% +19,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,6561 +4,95% +16,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,7975 +6,83% +23,87%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2817 +4,94% +16,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,7706 +4,01% +13,38%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0866 +4,94% +16,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9445 +6,52% +21,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,4307 +5,86% +20,59%

Teljesítmény

YTD  
+5,58%
6 Hónap  
+6,90%
1 Év  
+7,23%
3 Év  
+13,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,88%
Év
2023  
+16,47%
2022
  -12,71%
2021  
+18,82%