RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc GBP/  IE00B5NXD345  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0022 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,7208GBP +0,08% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 5,86 2,00 0,43 2,30 -1,68 3,60 0,87 -0,15 2,60 1,50 -1,24 2,78 +20,30%
2020 3,46 -6,37 -14,90 6,16 3,47 -0,19 -1,15 -0,25 -0,40 -2,22 8,20 -0,73 -6,77%
2021 -3,59 0,35 6,90 2,69 1,61 0,46 3,27 0,46 -3,04 4,15 -1,04 6,96 +20,22%
2022 -2,27 -0,27 4,47 0,87 0,53 -3,62 3,57 -4,84 -9,68 7,12 7,98 -4,48 -2,13%
2023 4,65 -1,52 1,26 2,65 -1,83 1,09 1,61 -4,21 -3,21 0,15 6,93 3,00 +10,47%
2024 0,35 0,44 2,47 -3,13 1,63 -3,03 7,85 -0,17 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,43% 10,90% 10,53% 11,67% 15,76%
Sharpe ráta 0,59 0,75 0,97 0,31 0,20
Legjobb hónap +7,85% +7,85% +7,85% +7,98% +8,20%
Legrosszabb hónap -3,13% -3,13% -4,21% -9,68% -14,90%
Maximális veszteség -7,29% -7,29% -7,34% -18,50% -30,96%
Túlteljesítés +6,08% - +5,17% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4811 +14,00% +25,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6767 +14,00% +25,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,2126 +13,02% +22,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,2875 +9,30% +13,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7208 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,5404 +12,61% +19,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,0016 +12,04% +18,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,5657 +13,63% +23,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 12,0667 +18,88% +18,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,9293 +8,33% +10,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,2963 +18,86% +18,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,6569 +17,50% +14,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,7426 +12,72% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,3364 +17,50% +14,40%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,5216 +12,70% +21,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,8685 +12,03% +18,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 13,0328 +14,01% +25,67%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,3200 +12,01% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,0230 +11,03% +14,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1384 +12,02% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9793 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,7561 +12,99% +22,34%

Teljesítmény

YTD  
+6,16%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+13,63%
3 Év  
+23,10%
5 Év  
+37,99%
10 Év     -
Kezdettől  
+51,74%
Év
2023  
+10,47%
2022
  -2,13%
2021  
+20,22%
2020
  -6,77%
2019  
+20,30%