RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc EUR H/  IE00B51PLJ46  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0286 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,9553EUR +0,98% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 5,72 1,90 0,32 2,19 -1,78 3,50 0,73 -0,23 2,47 1,41 -1,34 2,66 +18,76%
2020 3,32 -6,43 -14,57 6,11 3,42 -0,20 -1,24 -0,33 -0,40 -2,28 8,19 -0,79 -6,98%
2021 -3,65 0,30 6,82 2,61 1,54 0,40 3,23 0,40 -3,08 4,09 -1,11 6,91 +19,38%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,77 0,40 -3,74 3,41 -4,93 -9,81 6,99 7,86 -4,63 -3,54%
2023 4,50 -1,68 1,10 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,37 -3,35 0,04 6,81 2,88 +8,70%
2024 0,22 0,32 2,36 -3,23 1,50 -3,15 1,19 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,06% 10,12% 10,19% 11,53% 15,77%
Sharpe ráta -0,56 -0,48 -0,20 0,04 -0,02
Legjobb hónap +2,88% +2,36% +6,81% +7,86% +8,19%
Legrosszabb hónap -3,23% -3,23% -4,37% -9,81% -14,57%
Maximális veszteség -7,40% -7,40% -10,80% -18,68% -30,73%
Túlteljesítés -0,39% - -2,61% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2081 +3,41% +20,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,4528 +3,41% +20,14%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,3029 +2,50% +16,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,4489 -0,78% +8,83%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,5574 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,6266 +2,26% +14,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,3013 +1,65% +13,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,8111 +3,19% +17,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 10,9609 +3,62% +8,33%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,2899 -1,67% +5,98%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 12,9862 +3,60% +8,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,6066 +2,42% +4,65%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,9852 +2,23% +16,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,1349 +2,41% +4,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,6589 +2,22% +16,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,1176 +1,63% +13,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,2390 +3,43% +20,13%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,1846 +1,62% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,1070 +0,72% +10,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,9553 +1,63% +13,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8604 +3,18% +17,77%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,6352 +2,48% +16,96%

Teljesítmény

YTD
  -0,94%
6 Hónap
  -0,59%
1 Év  
+1,63%
3 Év  
+13,05%
5 Év  
+18,57%
10 Év     -
Kezdettől  
+34,19%
Év
2023  
+8,70%
2022
  -3,54%
2021  
+19,38%
2020
  -6,98%
2019  
+18,76%