| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm Fund II - Storm Bond Fund IC ... LU1915698069 |
Osztalékfizetés NOK |
Hauck & Aufhäuser | 110,0100 2024. 08. 01. |
+2,17% | +9,80% | - | - | 8,44 0,73% |
||
| Storm Fund II - Storm Bond Fund IC ... LU0840159544 |
Újrabefektetés SEK |
Hauck & Aufhäuser | 152,4500 2024. 08. 01. |
+2,00% | +8,96% | - | - | 7,22 0,74% |
||
| RV Bond Select LU1545768357 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 77,8000 2024. 08. 02. |
-0,12% | +1,21% | -7,48% | -13,80% | -0,60 4,09% |
||
| Robus Short Maturity Fund S LU2613836167 |
Újrabefektetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 108,0800 2024. 08. 02. |
+1,46% | +7,95% | - | - | 4,51 0,95% |
||
| Robus Mid-Market Value Bond Fund C ... LU0960826658 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 85,8900 2024. 08. 02. |
+0,32% | +7,50% | +7,40% | +13,15% | 1,20 3,25% |
||
| Robus Mid-Market Value Bond Fund A LU0960826575 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 85,5400 2024. 08. 02. |
+0,17% | +6,85% | +5,07% | +8,99% | 0,99 3,27% |
||
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C II LU1599103261 |
Osztalékfizetés CHF |
Hauck & Aufhäuser | 77,4200 2024. 08. 02. |
-0,37% | +4,71% | +2,61% | +6,32% | 0,34 3,25% |
||
| Robus Mid-Market Value Bond Fd.C I LU1439458719 |
Újrabefektetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 120,0700 2024. 07. 26. |
+0,02% | +7,23% | +6,92% | +12,70% | 1,11 3,24% |
||
| MEAG FlexConcept - EuroBond LU1227599039 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 78,8200 2024. 08. 01. |
+2,62% | +5,59% | -14,75% | -15,32% | 0,35 5,55% |
||
| MB Fund - Flex Plus LU0230369240 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 63,7100 2024. 08. 02. |
+0,93% | +5,90% | +2,61% | +5,66% | 0,94 2,4% |
||
| Maturius FlexBondPlus R LU0272317057 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 89,8400 2024. 08. 02. |
+3,89% | +6,74% | -3,59% | -4,90% | 0,46 6,76% |
||
| Maturius FlexBondPlus I LU0275599644 |
Újrabefektetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 110,7100 2024. 08. 02. |
+3,96% | +7,06% | -2,71% | -3,42% | 0,51 6,75% |
||
| INVL Emerging Europe Bond R LU2228213802 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 93,6000 2024. 08. 01. |
+2,56% | +10,76% | - | - | 4,59 1,55% |
||
| INVL Emerging Europe Bond I LU2228214792 |
Újrabefektetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 99,6800 2024. 08. 01. |
+2,69% | +11,31% | -0,57% | - | 4,97 1,54% |
||
| HAL Systematic Multi Asset Def.XT DE000A2P9QY2 |
Újrabefektetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 92,5000 2024. 08. 01. |
+3,29% | +6,02% | -9,38% | - | 0,67 3,52% |
||
| HAL Sustainable Mixed Euro Bonds XA DE000A2JF675 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 91,9600 2024. 08. 01. |
+2,39% | +5,97% | -5,84% | -4,82% | 0,66 3,53% |
||
| HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA DE000A3ESX65 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 103,9000 2024. 08. 01. |
+2,34% | - | - | - | - - |
||
| HAL Sustainable Euro IG Corporate B... DE000A0RLE89 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 135,0100 2024. 08. 01. |
+2,60% | +6,84% | -8,84% | -8,11% | 0,94 3,38% |
||
| HAL Sustainable Euro Bonds IA DE0002605078 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 133,8500 2024. 08. 01. |
+2,31% | +5,44% | -14,13% | -13,20% | 0,32 5,56% |
||
| HAL Sust.Euro High Yield Corp.Bd.IA DE000A2P0UY3 |
Osztalékfizetés EUR |
Hauck & Aufhäuser | 97,7100 2024. 08. 01. |
+1,93% | +8,85% | +2,04% | - | 2,53 2,06% |
