MEAG FlexConcept - EuroBond
LU1227599039
MEAG FlexConcept - EuroBond/ LU1227599039 /
NAV2024-08-01 |
Chg.+0.2200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
78.8200EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Teilfondsvermögens dürfen aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb einer angemessenen Frist interessewahrend zu veräußern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-06 |
Depository bank: |
- |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
302.47 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-07-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.03% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|