MEAG FlexConcept - EuroBond/  LU1227599039  /

Fonds
NAV2024-08-01 Chg.+0.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
78.8200EUR +0.28% paying dividend Bonds Europe Hauck & Aufhäuser 
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Teilfondsvermögens dürfen aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb einer angemessenen Frist interessewahrend zu veräußern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-06
Depository bank: -
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 302.47 mill.  EUR
Launch date: 2015-07-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.03%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Europe
 
100.00%