Maturius FlexBondPlus R/ LU0272317057 /
NAV2024. 07. 09. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
88,1700EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | -0,59 | 0,95 | 1,01 | -0,53 | 1,21 | 0,92 | -0,54 | - |
2008 | 2,76 | 1,07 | -0,07 | -1,44 | -1,89 | -0,35 | 2,07 | 2,42 | 1,74 | 3,82 | 2,97 | -0,03 | +13,68% |
2009 | 0,39 | 0,26 | 1,22 | 1,02 | -1,71 | 2,40 | 1,19 | 1,53 | 0,59 | -0,37 | 1,27 | -0,90 | +7,04% |
2010 | 1,09 | 1,27 | 0,29 | 1,21 | -0,45 | -0,49 | 0,87 | 0,36 | 0,75 | -1,14 | -1,66 | -1,07 | +0,98% |
2011 | -1,02 | 0,29 | -0,45 | 0,28 | 2,37 | 0,13 | 2,70 | 0,56 | -0,10 | 0,11 | -2,57 | 1,25 | +3,49% |
2012 | -0,34 | 0,53 | 0,01 | -1,25 | 0,28 | 0,24 | 1,29 | 0,86 | 0,68 | 0,21 | 0,90 | 0,67 | +4,12% |
2013 | -1,41 | 1,90 | 1,36 | 1,55 | -1,62 | -1,57 | 1,15 | -1,32 | 0,91 | 0,93 | 0,37 | -1,23 | +0,92% |
2014 | 2,12 | 1,22 | -0,22 | -0,14 | -0,39 | -0,21 | 0,02 | -0,80 | -0,09 | -0,52 | -0,52 | -0,71 | -0,30% |
2015 | -0,59 | -0,02 | -0,48 | 0,67 | 0,60 | 0,91 | -1,10 | 0,07 | -1,03 | -0,09 | -0,08 | 0,59 | -0,58% |
2016 | -1,96 | -1,37 | 0,07 | 0,40 | -0,40 | -2,30 | 0,02 | 0,18 | -0,07 | 1,33 | 0,03 | -0,79 | -4,81% |
2017 | -0,25 | -1,19 | -0,11 | -0,55 | 0,00 | -0,09 | 0,12 | -0,54 | 0,16 | -0,37 | -0,24 | -0,43 | -3,45% |
2018 | -0,14 | 1,30 | -0,56 | 0,79 | -0,76 | -0,04 | 0,10 | -0,89 | 0,62 | -1,18 | -0,53 | -2,38 | -3,64% |
2019 | 1,10 | 0,08 | -0,38 | 0,10 | -0,62 | -0,28 | -0,38 | -1,03 | 0,92 | 0,03 | 0,37 | 0,11 | 0,00% |
2020 | -0,85 | -1,78 | -5,20 | 4,39 | 0,77 | 0,90 | 0,77 | 0,37 | 0,75 | -0,67 | 2,65 | -0,50 | +1,34% |
2021 | 0,57 | -0,86 | -1,27 | -0,94 | 0,04 | -1,05 | 0,31 | -0,96 | 1,03 | 0,16 | 1,65 | -0,40 | -1,75% |
2022 | 1,52 | 0,83 | 4,27 | -0,78 | -0,99 | -4,48 | 2,83 | -0,49 | -4,39 | 1,55 | 1,07 | -3,66 | -3,12% |
2023 | -0,31 | -4,52 | 1,40 | -2,04 | -0,47 | -1,95 | -0,85 | 1,40 | -0,22 | 0,85 | 2,56 | 2,10 | -2,25% |
2024 | -2,73 | -4,11 | 1,91 | 2,48 | 0,52 | 0,35 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,56% | 6,64% | 6,93% | 8,72% | 7,73% |
Sharpe ráta | -1,03 | -0,69 | 0,18 | -0,68 | -0,67 |
Legjobb hónap | +2,48% | +2,48% | +2,56% | +4,27% | +4,39% |
Legrosszabb hónap | -4,11% | -4,11% | -4,11% | -4,52% | -5,20% |
Maximális veszteség | -6,54% | -5,95% | -7,05% | -19,63% | -19,63% |
Túlteljesítés | -1,28% | - | -2,87% | -8,91% | -16,31% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Maturius FlexBondPlus I | Újrabefektetés | 108,6400 | +5,23% | -5,59% | |
Maturius FlexBondPlus R | Osztalékfizetés | 88,1700 | +4,91% | -6,46% |
Teljesítmény
YTD | -1,58% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,45% | ||
1 Év | +4,91% | ||
3 Év | -6,46% | ||
5 Év | -7,07% | ||
10 Év | -20,45% | ||
Kezdettől | +10,82% | ||
Év | |||
2023 | -2,25% | ||
2022 | -3,12% | ||
2021 | -1,75% | ||
2020 | +1,34% | ||
2019 | 0,00% | ||
2018 | -3,64% | ||
2017 | -3,45% | ||
2016 | -4,81% | ||
2015 | -0,58% |
Osztalék
2024. 03. 25. | 1,00 EUR |
2023. 03. 27. | 1,00 EUR |
2022. 03. 25. | 1,00 EUR |
2021. 03. 25. | 1,00 EUR |
2020. 03. 25. | 1,00 EUR |
2019. 03. 25. | 1,50 EUR |
2018. 03. 26. | 1,50 EUR |
2017. 03. 27. | 1,80 EUR |
2016. 03. 24. | 1,80 EUR |
2015. 03. 25. | 1,80 EUR |
2014. 03. 25. | 1,80 EUR |
2013. 03. 25. | 1,80 EUR |
2012. 03. 26. | 1,80 EUR |
2011. 03. 25. | 1,80 EUR |
2010. 03. 25. | 1,80 EUR |