INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
| NAV2024. 11. 14. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,4800EUR | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,90 | -0,57 | - |
| 2022 | -1,12 | -6,78 | -1,10 | -1,58 | -1,01 | -3,69 | -1,02 | -0,31 | -1,71 | -1,03 | 2,99 | 0,35 | -15,15% |
| 2023 | 1,78 | -0,13 | 0,67 | 0,44 | 0,35 | 0,97 | 0,80 | 0,34 | -0,41 | 0,10 | 2,19 | 2,46 | +9,97% |
| 2024 | 1,50 | 0,47 | 0,80 | 0,38 | 0,87 | 0,38 | 1,31 | 0,60 | 1,38 | 0,77 | 0,34 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,03% | 0,95% | 1,23% | 3,42% | -% |
| Sharpe ráta | 7,38 | 8,28 | 8,41 | -0,84 | - |
| Legjobb hónap | +2,46% | +1,38% | +2,46% | +2,99% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,34% | +0,34% | +0,34% | -6,78% | - |
| Maximális veszteség | -0,21% | -0,19% | -0,21% | -19,19% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | Osztalékfizetés | 96,4800 | +13,38% | +0,44% | |
| INVL Emerging Europe Bond I | Újrabefektetés | 102,8900 | +13,94% | +3,52% |
Teljesítmény
| YTD | +9,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,35% | ||
| 1 Év | +13,38% | ||
| 3 Év | +0,44% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +0,25% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,97% | ||
| 2022 | -15,15% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 14. | 1,24 EUR |
| 2023. 12. 12. | 2,23 EUR |
