INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV25/07/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 99.2300EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
| 2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
| 2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.06% | 1.03% | 1.54% | 3.39% | -% |
| Ratio de Sharpe | 6.30 | 5.67 | 4.85 | -1.19 | - |
| Le meilleur mois | +2.50% | +1.53% | +2.50% | +3.02% | - |
| Le plus défavorable mois | +0.42% | +0.42% | -0.37% | -6.75% | - |
| Perte maximale | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.46% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 93.2000 | +10.62% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 99.2300 | +11.17% | -0.98% |
Performance
| CAD | +5.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.65% | ||
| 1 An | +11.17% | ||
| 3 Ans | -0.98% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | -0.84% | ||
| Année | |||
| 2023 | +10.50% | ||
| 2022 | -13.42% | ||
