MB Fund - Flex Plus
LU0230369240
MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
NAV2024-09-10 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
63.4700EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment goal
Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fund volume: |
40.65 mill.
EUR
|
Launch date: |
2005-12-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Assets
Bonds |
|
74.74% |
Mutual Funds |
|
9.03% |
Stocks |
|
6.27% |
Certificates |
|
3.30% |
Cash |
|
2.80% |
Others |
|
3.86% |
Countries
Germany |
|
50.12% |
Netherlands |
|
13.48% |
United States of America |
|
6.82% |
Cash |
|
2.80% |
Finland |
|
2.29% |
Norway |
|
2.04% |
Luxembourg |
|
1.89% |
Romania |
|
1.61% |
Spain |
|
1.26% |
South Africa |
|
1.03% |
Japan |
|
0.92% |
Supranational |
|
0.83% |
France |
|
0.72% |
Malta |
|
0.68% |
United Kingdom |
|
0.61% |
Others |
|
12.90% |
Currencies
Euro |
|
74.78% |
US Dollar |
|
6.49% |
Norwegian Kroner |
|
4.06% |
South African Rand |
|
1.03% |
Mexican Peso |
|
0.96% |
Brazilian Real |
|
0.83% |
Others |
|
11.85% |