| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B6SPX874 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,7757 2024. 08. 23. |
+2,04% | +7,61% | +9,47% | - | 2,67 1,53% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B4QJCV38 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 10,0727 2024. 08. 23. |
+2,04% | +6,60% | +5,11% | - | 1,70 1,81% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EUR H IE00B6TYL671 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,9464 2024. 08. 23. |
+1,65% | +6,11% | +4,76% | +7,74% | 1,69 1,53% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GBP IE00B6SLQ646 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,7112 2024. 08. 23. |
+2,04% | +7,61% | +9,47% | - | 2,67 1,53% |
||
| Aegon Alt.Risk Premia Fund I EUR IE00BKPHWM13 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,6597 2024. 08. 22. |
-2,24% | +2,11% | -5,58% | - | -0,43 3,31% |
||
| Aegon Alt.Risk Premia Fund Z EUR IE00BKPHWL06 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,8130 2024. 08. 22. |
-2,13% | +2,58% | -4,25% | - | -0,29 3,33% |
||
| AEGON Core Eurozone Gov.Bd.Fd.I.EUR NL0000685352 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,0626 2024. 08. 22. |
+1,96% | +4,10% | -19,88% | - | 0,09 5,86% |
||
| AEGON Dutch Equity Index Fund R EUR NL0006354151 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 33,7151 2024. 08. 22. |
-2,53% | +26,66% | +11,42% | - | 1,21 19,14% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR IE00BZCNV198 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,5974 2024. 08. 22. |
+1,52% | +13,05% | -0,21% | - | 1,57 6,06% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H IE00BF2YSR78 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,2099 2024. 08. 22. |
+3,67% | +13,62% | - | - | 1,76 5,72% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H IE000XRT5RM6 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,5022 2024. 08. 22. |
+3,73% | +13,82% | -19,42% | - | 1,80 5,72% |
||
| AEGON Em.Market Db.Fd.(EUR) I EUR NL0000685345 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,8507 2024. 08. 22. |
+2,37% | +7,32% | -24,72% | - | 0,65 5,8% |
||
| AEGON Eq.Em.Mark.Ind.Fd.I.EUR NL0006354235 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 25,7402 2024. 08. 22. |
-1,43% | +12,83% | -0,52% | - | 0,71 13,13% |
||
| AEGON Equity Europe Fd.R EUR NL0006517278 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 39,7340 2024. 08. 22. |
+0,05% | +17,17% | +18,98% | - | 1,39 9,78% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.I EUR IE00BZ005B08 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,7025 2024. 08. 22. |
+2,28% | +8,55% | -5,48% | - | 1,36 3,68% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.Z EUR IE00BZ005876 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,8685 2024. 08. 22. |
+2,35% | +8,86% | -4,71% | - | 1,45 3,68% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H IE00BGCRXS98 |
Újrabefektetés CHF |
Aegon AM | 10,3805 2024. 08. 22. |
+0,93% | +4,77% | +4,21% | - | 0,86 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE00BG226Z29 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,9259 2024. 08. 22. |
+1,59% | +7,31% | - | - | 2,65 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE000C81A4N3 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 10,1406 2024. 08. 22. |
+1,59% | +7,31% | - | - | 2,63 1,43% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H IE00BG227150 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,7774 2024. 08. 22. |
+1,95% | +8,74% | - | - | 3,67 1,42% |
