Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0203 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.5022EUR | -0.27% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | -2.01 | -0.26 | -3.78 | 1.36 | - |
| 2022 | -3.01 | -6.43 | -1.22 | -6.28 | -1.20 | -7.80 | 1.75 | -2.73 | -6.95 | 0.33 | 6.06 | 0.12 | -24.92% |
| 2023 | 3.31 | -4.17 | 0.87 | 0.53 | -2.93 | 2.06 | 2.04 | -1.78 | -2.63 | -1.14 | 5.79 | 4.09 | +5.65% |
| 2024 | -0.32 | 0.82 | 2.01 | -2.40 | 1.25 | 0.51 | 1.99 | 1.81 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.05% | 4.97% | 5.72% | 7.43% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.11 | 1.76 | 1.80 | -1.41 | - |
| Лучший месяц | +4.09% | +2.01% | +5.79% | +6.06% | - |
| Худший месяц | -2.40% | -2.40% | -2.63% | -7.80% | - |
| Максимальный убыток | -2.71% | -2.71% | -5.14% | -34.97% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 11.5974 | +13.05% | -0.21% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.2099 | +13.62% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.5022 | +13.82% | -19.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.95% | ||
| 1 год | +13.82% | ||
| 3 года | -19.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.65% | ||
| 2022 | -24.92% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.06 EUR |
| 02.05.2024 | 0.12 EUR |
| 01.02.2024 | 0.13 EUR |
| 01.11.2023 | 0.13 EUR |
| 01.08.2023 | 0.12 EUR |
