Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H/ IE00BG227150 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0009 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.7774GBP | +0.01% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.51 | -0.03 | -1.01 | -0.86 | -0.71 | 0.99 | -1.37 | -0.30 | 0.98 | 0.57 | - |
| 2023 | 1.79 | 0.85 | -0.14 | 0.90 | 0.59 | 0.59 | 1.11 | 0.62 | 0.68 | 0.22 | 0.90 | 0.87 | +9.34% |
| 2024 | 1.27 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.35 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.38% | 1.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.95 | 3.12 | 3.67 | - | - |
| Лучший месяц | +1.27% | +0.72% | +1.27% | +1.79% | - |
| Худший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.22% | -1.37% | - |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.19% | -0.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.5769 | +5.09% | +5.18% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 12.2042 | +9.09% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.5484 | +9.35% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.2791 | +9.08% | +14.51% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 9.9043 | +8.10% | +6.43% | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.1720 | - | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.3805 | +4.77% | +4.21% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 11.7774 | +8.74% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.2341 | +9.00% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.6370 | +9.46% | +15.25% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 12.0264 | +8.01% | +10.61% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.1406 | +7.31% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.7592 | +7.71% | +9.64% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.1750 | +7.69% | +9.63% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.0819 | +9.37% | +9.85% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.7530 | +7.70% | +9.61% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 10.9259 | +7.31% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.83% | ||
| 1 год | +8.74% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.34% | ||
