ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP/  IE00B6SPX874  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение+0.0059 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.6930GBP +0.05% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.23 0.15 0.25 0.01 0.06 -0.10 0.12 0.02 -0.33 -0.06 -0.11 +0.35%
2022 -0.08 -0.37 0.13 0.02 0.11 -1.44 0.90 -0.27 -0.43 -0.35 0.75 0.43 -0.62%
2023 1.47 -0.14 -0.54 0.63 -0.01 -0.10 1.08 0.45 0.42 0.46 0.97 1.37 +6.19%
2024 0.55 0.06 0.81 0.09 0.58 0.78 0.58 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.35% 1.34% 1.60% 1.61% -%
Коэффициент Шарпа 2.11 2.43 2.43 -0.51 -
Лучший месяц +1.37% +0.81% +1.37% +1.47% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -1.44% -
Максимальный убыток -0.34% -0.34% -0.48% -3.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... reinvestment 12.6930 +7.56% +8.80%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GB... reinvestment 12.6289 +7.56% +8.79%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... paying dividend 10.1216 +6.55% +4.19%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EU... reinvestment 10.8915 +6.05% +4.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+3.39%
1 год  
+7.56%
3 года  
+8.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.62%
Год
2023  
+6.19%
2022
  -0.62%
2021  
+0.35%