NAV19.07.2024 Diff.+0.0045 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.8915EUR +0.04% thesaurierend Anleihen weltweit Aegon AM 

Investmentstrategie

Investiert weltweit in: - Von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen (geringes Risiko) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), - Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldtiteln) und - bis zu 20 % in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten (Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklung befinden) und HighYield- Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. "Hedging" (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 5 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt. Der Fonds darf in erheblichem Umfang Barmittel halten, um damit Anlagetechniken umzusetzen oder seine Ziele zu verfolgen.
 

Investmentziel

Investiert weltweit in: - Von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen (geringes Risiko) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), - Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldtiteln) und - bis zu 20 % in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten (Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklung befinden) und HighYield- Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds wird aktiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: SONIA GBP 3 Month +2-3%
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Colin Finlayson, Rory Sandilands
Fondsvolumen: 207 Mio.  GBP
Auflagedatum: 25.06.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 500'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.50%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.aegonam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
39.50%
USA
 
11.50%
Deutschland
 
9.20%
Frankreich
 
8.80%
Italien
 
6.00%
Schweiz
 
5.50%
Spanien
 
3.30%
Australien
 
2.80%
Luxemburg
 
1.60%
Irland
 
1.10%
Sonstige
 
10.70%

Währungen

Britisches Pfund
 
54.50%
Euro
 
22.50%
US-Dollar
 
21.90%
Kanadischer Dollar
 
0.40%
Schweizer Franken
 
0.20%
Japanischer Yen
 
0.20%
Neuseeland Dollar
 
0.10%
Norwegische Krone
 
0.10%
Schwedische Krone
 
0.10%